中国银行：助力国投集团实现全球“一体化”资金管理

作为国内国际化程度最高的商业银行，中国银行始终致力于为中资企业“走出去”提供最好的金融服务，通过为客户建立全球一体化的资金管理平台，实现对跨国集团全球账户的可视、可控、可运作。

来源：《贸易金融》杂志2019年10月刊

近年来，随着国际化进程加速，央企集团及跨国公司对全球资金集中管理的需求日益明显。作为国内国际化程度最高的商业银行，中国银行始终致力于为中资企业“走出去”提供最好的金融服务，通过为客户建立全球一体化的资金管理平台，实现对跨国集团全球账户的可视、可控、可运作。

国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）成立于1995年，是国务院批准设立的国家投资控股公司和中央直接管理的国有重要骨干企业之一。自成立以来，国投集团不断完善发展战略，逐步构建基础产业、前瞻性战略产业、金融及服务业和国际业务四大战略业务单元。为进一步拓展境外投资业务，2011年8月国投集团在香港成立全资子公司——融实国际控股有限公司（以下简称“融实国际”），作为国投集团面向海外的投融资平台及境外资金运营中心。融实国际的成立，对国投集团的全球化发展有着极为重要的意义，是企业国际化进程中具有里程碑意义的一步。

自2013年开始，国投集团就与中国银行开展现金管理合作，随着双方合作的深入，业务范围不断扩大。在境内业务方面，中国银行为国投集团财务公司提供境内人民币资金池及代收付业务，帮助财务公司履行集团内部银行职能；在境外业务方面，中国银行境内分行联动中银香港协助融实国际开展SWIFT直连业务，拓宽企业的结算渠道；在跨境业务方面，2016年国投集团获得国家外汇管理局批准开展跨境外汇资金集中运营业务，中国银行为其搭建跨境外汇资金通道，实现了境内、外资金的高效互通，有效降低国投集团境内外成员企业融资成本，提高全球资金使用效率。鉴于双方在境内、外资金管理业务上的长期合作，国投集团充分认可中国银行在外汇业务方面的优势，双方将进一步拓展业务合作领域。

中国银行全球现金管理产品自2009年开发投产以来，充分发挥全球“一体化”优势，深入贯彻落实“大服务，无边界，一体化”的服务宗旨，通过境内外紧密联动，协助企业集团构建全球资金集中运营管理体系，获得了越来越多客户的认可。伴随着2019年3月跨境资金集中运营新政的出台，越来越多的企业集团将眼光着眼于海外，希望借助跨境资金池打通境内、外资金通道。中国银行将一如既往的发挥近年来在跨境及全球资金业务中积累的服务经验和系统优势，帮助企业更加有效地运用境内外金融资源，为企业的全球资金管理之路“保驾护航”！

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